Wie zu handeln Optionen in einem kleinen Konto Da ich immer auf der Suche nach Möglichkeiten für IWO zu verbessern, habe ich eine Umfrage vor ein paar Wochen fragen Besucher auf meine Website, was theyd wie in einem Optionen-Trading-Service. Eine der gestellten Fragen war, welche Größe Modell-Portfolio möchten Sie sehen, und dann habe ich aufgeteilt die Antworten in verschiedenen Ebenen. Die Ergebnisse, die ich gefunden habe, war, dass etwa die Hälfte meiner Besucher einen kleineren Account sehen wollte - eine Überraschung für mich. So fühlte ich, dass es Ihnen helfen kann, wenn ich erklärte, wie ich am besten fühle, dass ein kleines Konto gehandelt werden sollte. Anders als die üblichen Marktrisiken, theres zwei andere Sachen, die Sie betrügen müssen, wenn Handelswahlen in einem kleinen Konto: unerbittliche Kapitalerhaltung und Provisionsstruktur. Letztere können durch eine dedizierte Optionen Brokerage, die gute Gebühren (SWIM IBKR OXPS) sowie nicht übertrieben hat, geholfen werden. Ich kann nicht genug betonen, dass das Überholen eines kleinen Kontos es durch Provisionen aufnehmen kann, sowie das Ausstoßen von 40 der Zeit. Indem Sie unterkapitalisiert sind, sind Sie in einem erheblichen Nachteil, und Sie müssen sich dessen bewusst sein. Also heres mein Rat über die Strategie, die am besten für kleinere Konten geeignet ist. Spielen Sie nur die liquidesten Index - und Sektoroptionen. Verwenden Sie extreme Unterstützung und Widerstandslinien, um Positionen einzugeben, um Ihre Gesamtsumme des Erfolgs zu erhöhen. Wenn Sie einen direktionalen Handel anwenden, verwenden Sie aus dem Geld (OTM) Optionen und verkaufen eine vertikale. Dies wird Ihnen auf der positiven Seite der Theta und erhöhen Sie Ihre Chancen auch. Die Belohnung ist reduziert, aber Ihre Wahrscheinlichkeit erhöht sich. Immer folgen Sie Ihre Portfolio-griechen, gewichtet gegen SPY, um sicherzustellen, dass Sie arent zu gerichtet ausgesetzt. Wenn ein Handel geht sehr gut, verkaufen die Gegenseite des Handels, um einen eisernen Kondor zu etablieren. Nach dem Auslaufen der Optionen eröffnen wir zwei neue Portfolios für meine Abonnenten. Ein 7500 und ein 40.000 - dies wird dazu beitragen zu zeigen, wie Position Sizing und Portfolio Hedging Arbeit bei der Verwendung von Optionen. Für die kleine Rechnung, Ill, die Verwendung dieser Strategie zu helfen, meine subs einen Vorteil auf dem Markt und bewahren ihre Hauptstadt. Steven Place ist der Gründer und Chef-Trader bei der Investition mit Optionen mit einem Small Account Aktualisiert 25. Juli 2016 Jeder Trader will ein gut finanziertes Trading-Konto (d. H. Ein 1.000.000 Konto) handeln, aber nur sehr wenige von uns tatsächlich zu tun. Die meisten Händler sind mit dem Handel relativ kleinen Konten (d. h. nur die erforderliche Marge). Der Handel mit einem kleinen Konto erfordert ein sehr strenges Risikomanagement (d. H. Geldmanagement), da es keinen Puffer gegen Fehler oder unerwartete Verluste gibt. Zum Beispiel, wenn ein Handelskonto nur seine erforderliche Marge um 500 abdeckt, und es dauert einen Verlust von 600, wird das Konto untradeable, bis zusätzliches Geld hinterlegt wird. Trading ein kleines Konto Trading eine kleine (oder unter kapitalisierte) Konto ist viel schwieriger als den Handel ein großes Konto. Große Konten werden gegen Fehler gepuffert, unerwartete Streifenverluste und manchmal sogar schlechte Händler, aber kleine Konten haben keinen solchen Puffer. Große Konten können verwendet werden, um jeden verfügbaren Markt zu handeln, aber kleine Konten können nur verwendet werden, um Märkte mit niedrigen Margin-Anforderungen und kleinen Tick-Werte zu handeln. Große Konten erlauben auch einen flexibleren Handel (z. B. mehrere Verträge), während kleine Konten in den Handelsmanagementstrategien, die sie verwenden können, sehr begrenzt sind. Darüber hinaus hat der Handel ein kleines Konto psychologische Fragen, die es noch schwieriger machen, das Konto gut zu handeln. Zum Beispiel, wenn ein Händler weiß, dass sie sich nur einen einzigen Handel verlieren können, bevor ihr Accout untradeable wird (weil es länger wissen wird, dass er seine erforderliche Marge abdeckt), ist der Druck, einen rentablen Handel zu machen, enorm. Wenn der Trader den Druck gut behandelt, ist das vielleicht kein Problem. Allerdings haben auch die besten Händler verlieren Trades, und es gibt nichts, was getan werden kann, um zu vermeiden, Trades zu verlieren, so ist dies nicht etwas, dass der Trader hat jede Kontrolle über, die den psychischen Stress erhöht. Beratung für kleine Konten Mit all den Nachteilen scheint es, als ob es nicht möglich wäre, ein kleines Konto gewinnbringend zu handeln. Dies ist nicht der Fall, und kleine Konten werden profitabel von vielen Händlern (einschließlich professioneller Händler) gehandelt. Die folgende Beratung wird aus der Perspektive der unterkapitalisierten Konten, aber die Beratung gilt tatsächlich für alle Trading-Konten (auch die 1.000.000 Konten). Handel mit Leverage - Trading mit Hebelwirkung ermöglicht kleinen Account-Trader, Märkte zu handeln, die sie nicht mit Bargeld handeln können. Zum Beispiel benötigt der Handel einzelner Aktien direkt etwa 25 bis 30 des handelsbezogenen Wertes in bar (unter Angabe eines typischen Margin-Bedarfs). Allerdings ist der Handel mit demselben Basiswert unter Verwendung der Options - oder Optionsscheine-Märkte (beide hochgradig gehebelten Märkte) nur etwa 15 des Handelskapitals in bar erforderlich. Beachten Sie, dass Hebelwirkung nicht verwendet werden sollte, um die Größe des Handelskapitals zu erhöhen (d. H. Die Anzahl der Aktien), sondern sollte nur verwendet werden, um die Handelsanforderungen zu reduzieren. Handel konservativ - Händler mit gut finanzierten Konten haben den Luxus, Trades mit hohem Risiko zu machen (z. B. große Stopverluste im Verhältnis zu ihren Zielen). Trader mit kleinen Konten muss vorsichtiger sein, und stellen Sie sicher, dass ihr Risiko für die Belohnung Verhältnis. Und ihre Gewinn-Verlust-Verhältnis werden berechnet und korrekt verwendet. Halten Sie sich an die One-Percent-Risk-Regel - Trading in Übereinstimmung mit der ein Prozent Risiko-Regel bietet ein kleines Konto mit dem gleichen Puffer (gegen Fehler, unerwartete Verluste, etc.) als ein großes Konto. Viele professionelle Händler halten sich an die einprozentige Risiko-Regel unabhängig von der Größe ihrer Trading-Konten, weil es eine sehr effektive Risikomanagement-Technik ist. Einige Händler behaupten, dass unter kapitalisierten Handelskonten nicht erfolgreich gehandelt werden können. Das ist nicht wahr. Kleine Handelskonten können schwieriger sein, erfolgreich zu handeln, aber wenn sie richtig gehandelt werden, gibt es keinen Grund, warum kleine Handelskonten nicht rentabel sein können. Durch die Kontrolle der Belastung, die oft mit der Kapitalisierung verbunden ist, die sich auf das Risikomanagement konzentriert und ihre Risikomanagementtechniken korrekt anwendet (insbesondere die einprozentige Risikoregel), können kleine Kontohändler von ihrem Handel gut leben und können in der Lage sein Drehen Sie ihre kleine Rechnung in ein großes Konto. Trading Optionen mit einem kleinen Konto 09092011 8:30 am EST Anstatt ein negatives, in der Tat neue Händler sollten nicht mit mehr als ein paar tausend Dollar wetten, wie sie die Seile lernen. Ich habe eine Frage per E-Mail vor kurzem, die sehr häufig unter neuen Options-Trader ist: ldquoIch habe gehört, dass Delta-neutrale Strategien sind die besten Ansatz für Trading-Optionen, aber ich habe weniger als 6.000 in meinem Trading-Konto und meine Broker Margin Anforderungen Machen es mir unmöglich, eiserne Kondore, Schmetterlinge zu handeln. Und andere Einkommensstrategien. So fühle ich, dass meine einzige Alternative ist, Optionen zu kaufen, die meine gerichtete Meinung über eine Aktie für einen drei - bis fünftägigen Swing-Handel nutzen. Bin ich correctrdquo Das ist eine sehr gute Frage und ein wichtiger Punkt für jeden Optionshändler zu verstehen. Zunächst einmal gibt es keinen offiziellen Weg, um Optionen zu handeln. Jede Methode hat positive und negative Auswirkungen. Eines der Geheimnisse des Optionshandels ist es, die Optionsstrategie zu finden, die am besten zu der Situation passt und diese Strategie dann mit Geschick nutzen wird. Das kommt aus Erfahrung und viel harter Arbeit. Zweitens denke ich, dass Sie Delta-neutrale Strategien mit zwischen 5.000 und 6.000 in Ihrem Handelskonto handeln können. In der Tat würde ich Ihren Handel nicht mehr als in Ihrem ersten Jahr des Handels delta-neutrale Strategien empfehlen, da sie voller Nuancen sind, die Sie nur durch Erfahrung lernen können. Bei meiner Firma beginnen unsere Auszubildenden normalerweise mit einem 5.000 Handelskonto, in dem sie handeln, monatlich, vier oder fünf getrennte Einkommensstrategien, die in den meisten Fällen eiserne Kondore und Schmetterlinge enthalten. Wie machen wir das? Das ist nicht so kompliziert. Zuerst kalibriert sich der Brotaufstrich und die Butterfly-Spreads nicht sehr viel Kapital im Vergleich zu Eisen-Kondoren und anderen quadratischen Arten von Trades, wie z. B. Doppel-Diagonalen. Unsere Auszubildenden belegen normalerweise zwischen 500 oder 1.000 für diese Art von Trades. So gibt es keinen Grund, warum du nicht praktisch handeln kannst. Wie für eiserne Kondore und doppelte Diagonalen, sind sie sicherlich kapitalintensiver, aber dieses Problem kann durch die Auswahl eines kostengünstigeren Fahrzeugs zum Handel gelöst werden. Zum Beispiel habe ich nur eine Fünf-Punkte-Streik-Trennung, 3-Lot, Spyder Trust (SPY) Eisen Kondor, die Sie theoretisch handeln könnte im Zusammenhang mit diesem kommenden Oktober Ablauf, für 1.050 der Marge gegen den gleichwertigen Handel in der SampP 500 Large Cap Index (SPX) (ein 3-Lot, 50 Punkt Streik Trennung Eisen Kondor) für mehr als 10.000 in Marge. Zugegeben, das Verhältnis von Provisionen zu potenziellem Gewinn in der SPY-Kondor ist höher, aber mit dem SPY, um Handel Eisen-Kondore auf der SampP letztlich, wenn Sie bereit sind, ein größeres Konto zu handeln, ist eine ausgezeichnete Idee. All dies ist nicht zu sagen, dass Sie nicht erfolgreich kaufen können Anrufe und setzt sich aus, je nach Ihrer direktionalen Meinung über eine bestimmte Aktie, ETF oder Index. Allerdings, wenn Sie dies tun, Zeit (und Volatilität) sind Ihr Feind. Auf der anderen Seite, mit Delta-neutralen Strategienmdashin, die der Trader ist in der Regel net short optionsmdashtime ist immer Ihr Freund. Im Laufe der Zeit hängt der Preis für Sie, um einen Profit auf einen langen Anruf zu machen oder Put wird höher. Wenn die Volatilität sinkt, wird es schlimmer. Having said that, richtig gehandelt lange Anrufe und Puts können spektakuläre Gewinne, aber ebenso spektakuläre Verluste bieten. Die meisten Menschen, die in langen Optionen kämpfen und schließlich aufgeben. Delta-neutrale Optionen Handel, auf der anderen Seite lehrt Sie, wie man die Zeit Zerfall in Optionen, um für Sie arbeiten, nicht gegen Sie, Monat in und Monat aus, ohne die Notwendigkeit einer direktionalen Meinung zu bekommen. Ich schlage vor, mehr über delta-neutrale Strategien zu lernen und eine Lernkurve mit diesen Trades fortzusetzen, indem wir preisgünstigere Fahrzeuge benutzen. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus angetrieben werden.
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